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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 096.00 | 614.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 15 979.00 | 1 609.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 597.00 | 25 329.00 | 227 268.00 | 252 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 994.00 | 25 329.00 | 556 665.00 | 581 994.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 052.00 | 150 285.00 | | 175 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 703.00 | 24 767.00 | | 48 703.00 |
DL TOTAL (I) | 224 855.00 | 176 152.00 | | 224 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | 46 282.00 | | 13 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 716.00 | 301 947.00 | | 292 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 8 005.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 22 958.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 810.00 | 379 192.00 | | 331 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 665.00 | 555 344.00 | | 556 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 810.00 | 365 333.00 | | 331 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | 3 648.00 | | 21 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 371.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 3 277.00 | | 14 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VI Groupe et associés | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 809.00 | 331 809.00 | | 331 809.00 |