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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 18 716.00 | 633.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 359.00 | 28 681.00 | 225 678.00 | 254 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 622 387.00 | | 622 387.00 | 622 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 564.00 | | 769 564.00 | 769 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 922.00 | 28 681.00 | 995 242.00 | 1 023 922.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 440.00 | 223 755.00 | | 302 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 633.00 | 78 684.00 | | 81 633.00 |
DL TOTAL (I) | 385 173.00 | 303 540.00 | | 385 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 230.00 | 163 777.00 | | 173 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 597.00 | 26 147.00 | | 110 597.00 |
EA Autres dettes | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 068.00 | 199 485.00 | | 610 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 242.00 | 503 025.00 | | 995 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 068.00 | 199 485.00 | | 295 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 6.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 171.00 | 1 508.00 | | 27 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 1 508.00 | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 068.00 | 295 068.00 | 315 000.00 | 610 068.00 |