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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 434.00 | 276.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 17 483.00 | 1 866.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 359.00 | 27 172.00 | 227 187.00 | 254 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 197.00 | 27 172.00 | 503 025.00 | 530 197.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 755.00 | 175 052.00 | | 223 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 684.00 | 48 703.00 | | 78 684.00 |
DL TOTAL (I) | 303 540.00 | 224 855.00 | | 303 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 777.00 | 292 716.00 | | 163 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 13 094.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 12 125.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 485.00 | 331 810.00 | | 199 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 025.00 | 556 665.00 | | 503 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 485.00 | 331 810.00 | | 199 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 596.00 | | 1 762.00 | 252 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | 1 762.00 | 20 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 328.00 | 1 843.00 | | 25 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 1 843.00 | | 18 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |