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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 374.00 | 7 057.00 | 57 317.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 364.00 | 148 598.00 | 5 766.00 | 154 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 738.00 | 155 655.00 | 63 083.00 | 218 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 386.00 | | 1 621 386.00 | 1 621 386.00 |
BZ Autres créances | 593 450.00 | | 593 450.00 | 593 450.00 |
CF Disponibilités | 2 642 052.00 | | 2 642 052.00 | 2 642 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 508.00 | | 4 879 508.00 | 4 879 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 246.00 | 155 655.00 | 4 942 591.00 | 5 098 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 924 776.00 | 804 917.00 | | 924 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 207.00 | 119 859.00 | | 144 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 782.00 | 933 576.00 | | 1 077 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 759.00 | 161 306.00 | | 273 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 491.00 | 152 345.00 | | 559 491.00 |
EA Autres dettes | 3 031 093.00 | 467 409.00 | | 3 031 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 809.00 | 781 060.00 | | 3 864 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 591.00 | 1 714 636.00 | | 4 942 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 809.00 | 781 060.00 | | 3 864 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 773 152.00 | 53 085.00 | 3 826 237.00 | 3 773 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 152.00 | 53 085.00 | 3 826 237.00 | 3 773 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 250.00 | 118 388.00 | | 27 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 659.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 935.00 | 3 659.00 | | 117 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 3 075.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 3 075.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 273.00 | 584.00 | | 116 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | -94 737.00 | | 22 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 854.00 | 2 260 592.00 | | 3 971 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 647.00 | 2 140 733.00 | | 3 827 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 207.00 | 119 859.00 | | 144 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 361.00 | | 5 571.00 | 219 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 194.00 | 218 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 966.00 | | 4 408.00 | 59 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 201.00 | | 1 163.00 | 153 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 017.00 | 14 638.00 | | 141 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 2 876.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 836.00 | 11 762.00 | | 136 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 759.00 | 273 759.00 | | 273 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031 093.00 | 3 031 093.00 | | 3 031 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 386.00 | | | 1 621 386.00 |
VB T. V. A. | 481 635.00 | | | 481 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 456.00 | 2 237 456.00 | | 2 237 456.00 |
VW T.V.A. | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 809.00 | 3 864 809.00 | | 3 864 809.00 |