| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 1 928.00 | 4 549.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 18 784.00 | 6 977.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 965.00 | 20 712.00 | 12 253.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 704.00 | | 768 704.00 | 768 704.00 |
BZ Autres créances | 1 142 552.00 | | 1 142 552.00 | 1 142 552.00 |
CF Disponibilités | 1 040 542.00 | | 1 040 542.00 | 1 040 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 488.00 | | 2 977 488.00 | 2 977 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 453.00 | 20 712.00 | 2 989 741.00 | 3 010 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 983.00 | 924 776.00 | | 108 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 422.00 | 144 207.00 | | 81 422.00 |
DL TOTAL (I) | 199 204.00 | 1 077 782.00 | | 199 204.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 466.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 966.00 | 273 759.00 | | 333 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 078.00 | 559 491.00 | | 350 078.00 |
EA Autres dettes | 1 802 121.00 | 3 031 093.00 | | 1 802 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 537.00 | 3 864 809.00 | | 2 490 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 741.00 | 4 942 591.00 | | 2 989 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 537.00 | 3 864 809.00 | | 2 490 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | 466.00 | | 4 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 038.00 | 1 400 833.00 | 2 632 871.00 | 1 232 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 038.00 | 1 400 833.00 | 2 632 871.00 | 1 232 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 393.00 | 27 250.00 | | 38 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 662.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 289.00 | 1 662.00 | | 354 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 289.00 | 116 273.00 | | -354 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 737.00 | 22 215.00 | | 53 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 516.00 | 3 971 854.00 | | 2 972 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 094.00 | 3 827 647.00 | | 2 891 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 422.00 | 144 207.00 | | 81 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 738.00 | | 10 034.00 | 218 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 807.00 | 32 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 966.00 | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 841.00 | 25 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 374.00 | | 2 070.00 | 64 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 364.00 | | 7 238.00 | 154 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 655.00 | 6 635.00 | 141 578.00 | 155 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 1 122.00 | 6 250.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 598.00 | 5 514.00 | 135 328.00 | 148 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 966.00 | 333 966.00 | | 333 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 121.00 | 1 802 121.00 | | 1 802 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 768 704.00 | 768 704.00 | | 768 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 339 396.00 | 339 396.00 | | 339 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 095.00 | 765 095.00 | | 765 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 673.00 | 1 937 673.00 | | 1 937 673.00 |
VW T.V.A. | 348 945.00 | 348 945.00 | | 348 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 537.00 | 2 490 537.00 | | 2 490 537.00 |