| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 401.00 | 76.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 759.00 | 43 308.00 | 24 452.00 | 67 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 528.00 | 49 709.00 | 26 818.00 | 76 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 093.00 | | 5 109 093.00 | 5 109 093.00 |
BZ Autres créances | 5 908 078.00 | | 5 908 078.00 | 5 908 078.00 |
CF Disponibilités | 532 309.00 | | 532 309.00 | 532 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569 773.00 | | 11 569 773.00 | 11 569 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 300.00 | 49 709.00 | 11 596 591.00 | 11 646 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 900.00 | | | 675 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 833.00 | -1 861 861.00 | | -1 915 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 091.00 | -53 972.00 | | 2 734 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 958.00 | -1 907 034.00 | | 1 502 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 414.00 | 3 809 002.00 | | 9 093 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 541.00 | 29 383.00 | | 900 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 677.00 | 762.00 | | 99 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 633.00 | 3 839 147.00 | | 10 093 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 596 591.00 | 1 932 113.00 | | 11 596 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 957 219.00 | 199 054.00 | 7 156 273.00 | 6 957 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 219.00 | 199 054.00 | 7 156 273.00 | 6 957 219.00 |
FQ Autres produits | | | 69 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -1 125 163.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | -1 122 479.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 199 935.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 803.00 | 1 186 986.00 | | 446 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 695.00 | 1 333 722.00 | | 7 227 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 604.00 | 1 387 694.00 | | 4 493 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 091.00 | -53 972.00 | | 2 734 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 081.00 | | 66 208.00 | 36 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 762.00 | 76 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 861.00 | 67 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | 156.00 | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | 60 017.00 | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 246.00 | 29 707.00 | 11 244.00 | 31 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 1 335.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | 28 372.00 | 11 244.00 | 26 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 414.00 | 9 093 414.00 | | 9 093 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 196.00 | 396 196.00 | | 396 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 093.00 | 5 109 093.00 | | 5 109 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VC Groupe et associés | 299 979.00 | 299 979.00 | | 299 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 007.00 | 5 573 007.00 | | 5 573 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039 754.00 | 11 037 463.00 | 2 291.00 | 11 039 754.00 |
VW T.V.A. | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 633.00 | 10 093 633.00 | | 10 093 633.00 |