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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 3 500.00 | 2 978.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 22 604.00 | 7 000.00 | 29 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 081.00 | 26 103.00 | 9 978.00 | 36 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 613.00 | | 1 142 613.00 | 1 142 613.00 |
BZ Autres créances | 1 002 926.00 | | 1 002 926.00 | 1 002 926.00 |
CF Disponibilités | 1 084 490.00 | | 1 084 490.00 | 1 084 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 728.00 | | 3 254 728.00 | 3 254 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 809.00 | 26 103.00 | 3 264 705.00 | 3 290 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 404.00 | 108 983.00 | | 190 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 266.00 | 81 422.00 | | -2 052 266.00 |
DL TOTAL (I) | -1 853 061.00 | 199 204.00 | | -1 853 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 4 371.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 541.00 | 333 966.00 | | 1 966 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 846.00 | 350 078.00 | | 1 557 846.00 |
EA Autres dettes | 1 457 367.00 | 1 802 121.00 | | 1 457 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 868.00 | | | 134 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 767.00 | 2 490 537.00 | | 5 117 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 705.00 | 2 989 741.00 | | 3 264 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 767.00 | 2 490 537.00 | | 5 117 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 4 371.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 037.00 | 305 651.00 | 1 794 688.00 | 1 489 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 037.00 | 305 651.00 | 1 794 688.00 | 1 489 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 38 393.00 | | 1 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 107.00 | 60.00 | | 1 445 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 107.00 | 354 289.00 | | 1 445 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 107.00 | -354 289.00 | | -1 145 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 308.00 | 2 972 516.00 | | 2 096 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 573.00 | 2 891 094.00 | | 4 148 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 266.00 | 81 422.00 | | -2 052 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | 3 843.00 | 32 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 36 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 761.00 | | 3 843.00 | 25 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 712.00 | 5 391.00 | | 20 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 571.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 3 820.00 | | 18 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 541.00 | 1 966 541.00 | | 1 966 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 367.00 | 1 457 367.00 | | 1 457 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 613.00 | 1 145 613.00 | | 1 145 613.00 |
VB T. V. A. | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 270.00 | 1 484 270.00 | | 1 484 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 846.00 | 690 846.00 | | 690 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 238.00 | 2 173 238.00 | | 2 173 238.00 |
VW T.V.A. | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 767.00 | 5 117 767.00 | | 5 117 767.00 |