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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 625.00 | 10 000.00 | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 125.00 | 22 473.00 | 20 652.00 | 43 125.00 |
AN Terrains | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AP Constructions | 3 952 155.00 | 1 178 322.00 | 2 773 833.00 | 3 952 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 202.00 | 644 902.00 | 66 300.00 | 711 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 545.00 | 1 764 842.00 | 505 703.00 | 2 270 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 071.00 | 3 611 164.00 | 4 119 907.00 | 7 731 071.00 |
BT Marchandises | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 025.00 | 84.00 | 30 941.00 | 31 025.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 070.00 | 84.00 | 192 986.00 | 193 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 141.00 | 3 611 248.00 | 4 312 893.00 | 7 924 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 343.00 | -692 900.00 | | -746 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 571.00 | -53 443.00 | | 102 571.00 |
DK Provisions réglementées | 18 020.00 | 26 711.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | -425 752.00 | -519 632.00 | | -425 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 120.00 | 1 375 000.00 | | 1 128 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 637.00 | 3 612 644.00 | | 3 307 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 413.00 | 15 485.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 157 995.00 | | 135 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 775.00 | 171 828.00 | | 148 775.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 11 580.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 645.00 | 5 344 533.00 | | 4 738 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 893.00 | 4 824 901.00 | | 4 312 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 2 820 175.00 | | 2 820 175.00 | 2 820 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 474.00 | | 2 820 474.00 | 2 820 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 311 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 334.00 | 5 495.00 | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | 5 495.00 | | 10 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | 7 569.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 7 569.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | -2 074.00 | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 939.00 | 2 729 014.00 | | 2 891 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 368.00 | 2 782 457.00 | | 2 789 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 571.00 | -53 443.00 | | 102 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 251.00 | | 49 820.00 | 7 681 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 750.00 | | | 418 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 375.00 | | 49 820.00 | 7 262 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 428.00 | 375 736.00 | | 3 235 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 785.00 | 4 313.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 642.00 | 371 423.00 | | 3 216 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 711.00 | 1 643.00 | 10 334.00 | 26 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 711.00 | 1 727.00 | 10 334.00 | 26 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 120.00 | 247 561.00 | 472 142.00 | 1 128 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 774.00 | 3 305 774.00 | | 3 305 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 411.00 | 59 193.00 | 218.00 | 59 411.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 232.00 | 3 850 673.00 | 472 142.00 | 4 731 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |