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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 1 056.00 | 11 507.00 | 12 563.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 225.00 | 27 332.00 | 37 893.00 | 65 225.00 |
AN Terrains | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AP Constructions | 4 151 262.00 | 1 355 209.00 | 2 796 052.00 | 4 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 362.00 | 384 775.00 | 241 588.00 | 626 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 702.00 | 1 093 369.00 | 747 333.00 | 1 840 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 741.00 | 2 861 740.00 | 4 562 000.00 | 7 423 741.00 |
BT Marchandises | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 030.00 | 71.00 | 90 959.00 | 91 030.00 |
BZ Autres créances | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 909.00 | 71.00 | 202 839.00 | 202 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 650.00 | 2 861 811.00 | 4 764 839.00 | 7 626 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 772.00 | -746 343.00 | | -643 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 597.00 | 102 571.00 | | -143 597.00 |
DK Provisions réglementées | 15 161.00 | 18 020.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | -572 208.00 | -425 752.00 | | -572 208.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 175.00 | 1 128 120.00 | | 1 013 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 842.00 | 3 307 637.00 | | 3 923 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 358.00 | 7 413.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 937.00 | 135 132.00 | | 183 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 469.00 | 148 775.00 | | 177 469.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | 11 568.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 047.00 | 4 738 645.00 | | 5 319 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 839.00 | 4 312 893.00 | | 4 764 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 377.00 | | | 4 602 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 891 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 335 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 925.00 | 10 334.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 10 334.00 | | 3 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 1 643.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 643.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | 8 691.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 785.00 | 2 891 939.00 | | 2 995 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 382.00 | 2 789 368.00 | | 3 139 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 597.00 | 102 571.00 | | -143 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 071.00 | | 870 864.00 | 7 731 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 194.00 | 7 423 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 194.00 | 6 980 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 750.00 | | 24 038.00 | 418 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312 195.00 | | 846 826.00 | 7 312 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 164.00 | 412 978.00 | 1 162 401.00 | 3 611 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 098.00 | 5 290.00 | | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 066.00 | 407 688.00 | 1 162 401.00 | 3 588 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 020.00 | 1 065.00 | 3 925.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | 1 065.00 | 3 925.00 | 18 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934 166.00 | 3 934 166.00 | | 3 934 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 559.00 | 173 246.00 | 399 931.00 | 880 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 561.00 | | | 247 561.00 |
VP Divers | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 469.00 | 177 469.00 | | 177 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 078.00 | 165 952.00 | 126.00 | 166 078.00 |