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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 2 563.00 | 10 000.00 | 12 563.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 225.00 | 46 899.00 | 18 325.00 | 65 225.00 |
AN Terrains | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AP Constructions | 4 311 949.00 | 1 953 543.00 | 2 358 406.00 | 4 311 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 970.00 | 581 211.00 | 102 758.00 | 683 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 529.00 | 1 716 298.00 | 300 231.00 | 2 016 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 863.00 | 4 300 514.00 | 3 517 348.00 | 7 817 863.00 |
BT Marchandises | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 089.00 | 3 360.00 | 89 729.00 | 93 089.00 |
BZ Autres créances | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CF Disponibilités | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 939.00 | 3 360.00 | 247 579.00 | 250 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 802.00 | 4 303 874.00 | 3 764 927.00 | 8 068 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 809.00 | -524 198.00 | | -798 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 936.00 | -274 611.00 | | 356 936.00 |
DK Provisions réglementées | | 801.00 | | |
DL TOTAL (I) | -241 872.00 | -598 008.00 | | -241 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 778.00 | 682 649.00 | | 612 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 383.00 | 3 695 264.00 | | 3 065 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 478.00 | 26 206.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 103 937.00 | | 183 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 425.00 | 153 579.00 | | 111 425.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 9 113.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 800.00 | 4 670 747.00 | | 3 988 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 927.00 | 4 090 739.00 | | 3 764 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 144.00 | 4 036 164.00 | | 3 466 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 039.00 | | 750 039.00 | 750 039.00 |
FG Production vendue services | 1 746 960.00 | | 1 746 960.00 | 1 746 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 999.00 | | 2 496 999.00 | 2 496 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 303 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 10 166.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 10 166.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 10 121.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 714.00 | 2 006 184.00 | | 2 893 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 777.00 | 2 280 795.00 | | 2 536 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 936.00 | -274 611.00 | | 356 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 094.00 | | 83 769.00 | 7 734 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 817 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 374 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 788.00 | | | 442 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 180.00 | | 83 769.00 | 7 291 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 933.00 | 457 581.00 | | 3 842 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 724.00 | 6 738.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 209.00 | 450 843.00 | | 3 800 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 600.00 | 3 071 600.00 | | 3 071 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 778.00 | 99 600.00 | 405 442.00 | 612 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 583.00 | 191 456.00 | 126.00 | 191 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 322.00 | 3 466 144.00 | 405 442.00 | 3 979 322.00 |