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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 2 348.00 | 10 215.00 | 12 563.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 225.00 | 40 377.00 | 24 848.00 | 65 225.00 |
AN Terrains | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AP Constructions | 4 311 950.00 | 1 749 264.00 | 2 562 686.00 | 4 311 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 821.00 | 525 043.00 | 142 778.00 | 667 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 909.00 | 1 525 902.00 | 423 007.00 | 1 948 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 094.00 | 3 842 933.00 | 3 891 161.00 | 7 734 094.00 |
BT Marchandises | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 136.00 | 5 040.00 | 45 096.00 | 50 136.00 |
BZ Autres créances | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 618.00 | 5 040.00 | 199 578.00 | 204 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 712.00 | 3 847 973.00 | 4 090 739.00 | 7 938 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 198.00 | -787 369.00 | | -524 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 611.00 | 263 171.00 | | -274 611.00 |
DK Provisions réglementées | 801.00 | 10 922.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | -598 008.00 | -313 276.00 | | -598 008.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 649.00 | 707 318.00 | | 682 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 264.00 | 3 796 268.00 | | 3 695 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 206.00 | 11 537.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 182 493.00 | | 103 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 579.00 | 141 781.00 | | 153 579.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 11 830.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 747.00 | 4 851 226.00 | | 4 670 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 739.00 | 4 555 950.00 | | 4 090 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 164.00 | 4 231 312.00 | | 4 036 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 695 264.00 | | | 3 695 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 218 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 222 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 166.00 | 4 866.00 | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | 4 866.00 | | 10 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 627.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 627.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | 4 239.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 184.00 | 3 320 490.00 | | 2 006 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 795.00 | 3 057 319.00 | | 2 280 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 611.00 | 263 171.00 | | -274 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 606.00 | | 211 019.00 | 7 538 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 7 734 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 7 291 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 788.00 | | | 442 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095 692.00 | | 211 019.00 | 7 095 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 525.00 | 485 408.00 | | 3 357 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 556.00 | 7 169.00 | | 35 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 969.00 | 478 240.00 | | 3 321 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 922.00 | 45.00 | 10 166.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | 45.00 | 10 166.00 | 10 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 376.00 | 3 704 376.00 | | 3 704 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 649.00 | 74 272.00 | 505 199.00 | 682 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VP Divers | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 958.00 | 165 831.00 | 126.00 | 165 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 541.00 | 4 036 164.00 | 505 199.00 | 4 644 541.00 |