| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 34 043.00 | 6 717.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 36 293.00 | 12 488.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 288.00 | 70 583.00 | 38 705.00 | 109 288.00 |
BT Marchandises | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
BZ Autres créances | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 234.00 | 70 583.00 | 232 651.00 | 303 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 566.00 | 13 725.00 | | 33 566.00 |
DH Report à nouveau | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 19 841.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 70 399.00 | 50 469.00 | | 70 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 8 771.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | 83 023.00 | | 99 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 25 232.00 | | 58 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 252.00 | 117 026.00 | | 162 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 651.00 | 167 495.00 | | 232 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 252.00 | 117 026.00 | | 162 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 567.00 | | 1 067 567.00 | 1 067 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 567.00 | | 1 067 567.00 | 1 067 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 045.00 | 5 434.00 | | 7 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 90.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 90.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 67.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 1 794.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 250.00 | 1 062 167.00 | | 1 069 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 320.00 | 1 042 326.00 | | 1 049 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | 19 841.00 | | 19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 409.00 | | 1 880.00 | 107 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | | 1 880.00 | 87 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 15 125.00 | | 55 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | 15 125.00 | | 55 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 4 141.00 | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | 3 220.00 | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 21 454.00 | 43 433.00 | | 21 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 678.00 | 37 931.00 | | 37 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | 3 198.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | 7 339.00 | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 331.00 | 58 410.00 | | 89 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 072.00 | 35 660.00 | | 33 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 839.00 | 85 935.00 | | 64 839.00 |