| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 37 695.00 | 3 065.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 034.00 | 43 618.00 | 7 416.00 | 51 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 541.00 | 81 560.00 | 29 981.00 | 111 541.00 |
BT Marchandises | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CF Disponibilités | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 937.00 | 81 560.00 | 223 377.00 | 304 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DH Report à nouveau | 34 633.00 | 14 703.00 | | 34 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 131.00 | 19 930.00 | | -36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 34 268.00 | 70 399.00 | | 34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 849.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 99 072.00 | | 115 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 066.00 | 58 330.00 | | 68 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 109.00 | 162 252.00 | | 189 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 377.00 | 232 651.00 | | 223 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 109.00 | 162 252.00 | | 189 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 412.00 | | 1 089 412.00 | 1 089 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 412.00 | | 1 089 412.00 | 1 089 412.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 301.00 | 7 045.00 | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 562.00 | 469.00 | | 14 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | 469.00 | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | -469.00 | | -14 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 550.00 | 1 069 250.00 | | 1 089 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 682.00 | 1 049 320.00 | | 1 125 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 131.00 | 19 930.00 | | -36 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 288.00 | | 2 253.00 | 109 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 541.00 | | 2 253.00 | 89 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 583.00 | 10 977.00 | | 70 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 10 977.00 | | 70 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VW T.V.A. | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 109.00 | 189 109.00 | | 189 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 2 611.00 | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 4 357.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 36 210.00 | 21 454.00 | | 36 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 613.00 | 37 678.00 | | 31 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 1 350.00 | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 417.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | 6 028.00 | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 907.00 | 89 331.00 | | 113 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 168.00 | 33 072.00 | | 28 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 161.00 | 64 839.00 | | 74 161.00 |