| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 791.00 | 1 051.00 | 1 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 297.00 | 41 916.00 | 2 381.00 | 44 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 543.00 | 52 084.00 | 13 459.00 | 65 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 470.00 | 95 038.00 | 36 432.00 | 131 470.00 |
BT Marchandises | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 388.00 | 95 038.00 | 202 350.00 | 297 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 026.00 | | 9 444.00 | 122 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 396.00 | | 9 444.00 | 100 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 663.00 | 4 375.00 | | 90 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 614.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 239.00 | 3 761.00 | | 90 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 64 326.00 | 1 541.00 | 65 867.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 592.00 | 135 592.00 | | 135 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |