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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 39 560.00 | 1 200.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 034.00 | 45 483.00 | 5 551.00 | 51 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 541.00 | 85 290.00 | 26 251.00 | 111 541.00 |
BT Marchandises | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 956.00 | 85 290.00 | 168 665.00 | 253 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | 34 633.00 | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | -36 131.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 34 268.00 | | 40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 4 504.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 115 143.00 | | 95 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 68 066.00 | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 170.00 | 189 109.00 | | 128 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 665.00 | 223 377.00 | | 168 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 170.00 | 189 109.00 | | 128 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 196.00 | | 1 081 196.00 | 1 081 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 196.00 | | 1 081 196.00 | 1 081 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 810.00 | 12 301.00 | | -7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 222.00 | 1 089 550.00 | | 1 083 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 993.00 | 1 125 682.00 | | 1 076 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | -36 131.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 3 730.00 | | 81 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | 3 730.00 | | 81 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 3 003.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | 4 763.00 | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | 36 210.00 | | 19 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 521.00 | 31 613.00 | | 37 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | 1 575.00 | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | 3 150.00 | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | 6 153.00 | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 250.00 | 113 907.00 | | 95 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 538.00 | 28 168.00 | | 31 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 885.00 | 74 161.00 | | 66 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |