| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 736.00 | 52 362.00 | 30 374.00 | 82 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 832.00 | 22 107.00 | 45 725.00 | 67 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 218.00 | 105 844.00 | 61 373.00 | 167 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 074.00 | 359 919.00 | 57 154.00 | 417 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 685.00 | 864 837.00 | 267 848.00 | 1 132 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 356.00 | 85 650.00 | 551 706.00 | 637 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 297.00 | 12 474.00 | 875 823.00 | 888 297.00 |
BT Marchandises | 474 417.00 | 7 745.00 | 466 672.00 | 474 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 736.00 | | 960 736.00 | 960 736.00 |
BZ Autres créances | 243 905.00 | | 243 905.00 | 243 905.00 |
CF Disponibilités | 669 046.00 | | 669 046.00 | 669 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 657.00 | 105 869.00 | 3 794 788.00 | 3 900 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 342.00 | 970 706.00 | 4 062 636.00 | 5 033 342.00 |
CU Autres participations | 338 746.00 | 324 602.00 | 14 144.00 | 338 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 860.00 | 1 427 360.00 | | 1 454 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 888.00 | 3 370 138.00 | | 1 488 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 444.00 | -3 951 692.00 | | -1 321 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 682.00 | 630 247.00 | | -1 478 682.00 |
DL TOTAL (I) | 143 620.00 | 1 476 053.00 | | 143 620.00 |
DN Avances conditionnées | 164 520.00 | 200 000.00 | | 164 520.00 |
DO TOTAL (II) | 164 520.00 | 200 000.00 | | 164 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 565.00 | 425 794.00 | | 320 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 2.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 765.00 | 1 506 350.00 | | 1 936 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 163.00 | 232 217.00 | | 197 163.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 494.00 | 3 164 370.00 | | 3 754 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 636.00 | 4 840 423.00 | | 4 062 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 136.00 | | 2 848 136.00 | 2 848 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 019.00 | | 2 230 019.00 | 2 230 019.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 423.00 | | 5 080 423.00 | 5 080 423.00 |
FM Production stockée | | | 376 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 869.00 | |
GE Autres charges | | | 118 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 342 479.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 342 479.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 489.00 | 33 062.00 | | 23 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | 33 062.00 | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 436.00 | 309 417.00 | | -24 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -98 087.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 048.00 | 7 032 167.00 | | 5 722 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 730.00 | 6 401 919.00 | | 7 200 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 682.00 | 630 247.00 | | -1 478 682.00 |