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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 736.00 | 71 147.00 | 11 589.00 | 82 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 262.00 | 71 499.00 | 31 763.00 | 103 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 854.00 | 139 025.00 | 40 828.00 | 179 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 788.00 | 424 069.00 | 324 718.00 | 748 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 453.00 | 1 030 345.00 | 517 107.00 | 1 547 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 744.00 | | 1 096 744.00 | 1 096 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 664.00 | | 1 142 664.00 | 1 142 664.00 |
BT Marchandises | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 262.00 | 127 443.00 | 1 184 818.00 | 1 312 262.00 |
BZ Autres créances | 312 816.00 | | 312 816.00 | 312 816.00 |
CF Disponibilités | 986 176.00 | | 986 176.00 | 986 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 982.00 | 127 443.00 | 5 182 538.00 | 5 309 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 435.00 | 1 157 788.00 | 5 699 645.00 | 6 857 435.00 |
CU Autres participations | 338 748.00 | 324 602.00 | 14 144.00 | 338 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 860.00 | 1 454 860.00 | | 1 454 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 888.00 | 1 488 888.00 | | 1 488 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 694 338.00 | -2 800 127.00 | | -2 694 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 116.00 | 105 788.00 | | 439 116.00 |
DL TOTAL (I) | 688 526.00 | 249 409.00 | | 688 526.00 |
DN Avances conditionnées | | 70 770.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 70 770.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 686.00 | 211 572.00 | | 142 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 687.00 | 2 108 023.00 | | 2 475 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 262.00 | 1 663 293.00 | | 1 252 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | 117 577.00 | | 90 282.00 |
EA Autres dettes | | 7 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 119.00 | 5 107 695.00 | | 4 961 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 646.00 | 5 427 876.00 | | 5 699 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 635.00 | | 1 511 635.00 | 1 511 635.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 476.00 | | 4 184 476.00 | 4 184 476.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 122.00 | | 5 696 122.00 | 5 696 122.00 |
FM Production stockée | | | 97 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 443.00 | |
GE Autres charges | | | 98 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 3 500.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 52 149.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | 8 754.00 | | 7 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 409.00 | 8 754.00 | | 62 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 274.00 | 43 395.00 | | -59 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 410.00 | 6 262 544.00 | | 6 225 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 294.00 | 6 156 755.00 | | 5 786 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 116.00 | 105 788.00 | | 439 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 818.00 | | 333 697.00 | 1 254 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 062.00 | 1 181 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 062.00 | 1 547 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 383.00 | | 734.00 | 282 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 698.00 | | 332 963.00 | 889 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 133.00 | 50 539.00 | | 231 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 753.00 | 7 395.00 | | 63 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 381.00 | 43 144.00 | | 167 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 931.00 | 127 444.00 | 123 931.00 | 123 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 604.00 | 127 444.00 | 123 931.00 | 872 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 604.00 | 177 444.00 | 123 931.00 | 872 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 444.00 | 123 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 262.00 | 1 252 262.00 | | 1 252 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 789.00 | | 748 789.00 | 748 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 262.00 | 1 312 262.00 | | 1 312 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VC Groupe et associés | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 577.00 | 70 523.00 | 71 054.00 | 141 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 842.00 | 2 475 842.00 | | 2 475 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 500.00 | 1 716 647.00 | 842 853.00 | 2 559 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 120.00 | 4 890 066.00 | 71 054.00 | 4 961 120.00 |