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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 736.00 | 75 685.00 | 7 050.00 | 82 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 262.00 | 84 976.00 | 18 285.00 | 103 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 854.00 | 151 011.00 | 28 842.00 | 179 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 914.00 | 424 069.00 | 562 844.00 | 986 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 548.00 | 1 060 347.00 | 2 009 201.00 | 3 069 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 902.00 | | 2 038 902.00 | 2 038 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 852 791.00 | | 1 852 791.00 | 1 852 791.00 |
BT Marchandises | 405 183.00 | | 405 183.00 | 405 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 550.00 | 170 766.00 | 1 598 784.00 | 1 769 550.00 |
BZ Autres créances | 1 064 766.00 | 3 676.00 | 1 061 090.00 | 1 064 766.00 |
CF Disponibilités | 710 126.00 | | 710 126.00 | 710 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 411.00 | 174 442.00 | 7 706 969.00 | 7 881 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 960.00 | 1 234 789.00 | 9 716 170.00 | 10 950 960.00 |
CU Autres participations | 1 600 289.00 | 324 602.00 | 1 275 686.00 | 1 600 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 860.00 | 1 454 860.00 | | 1 454 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 888.00 | 1 488 888.00 | | 1 488 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 222.00 | -2 694 338.00 | | -2 255 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 196.00 | 439 116.00 | | 2 034 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 722.00 | 688 526.00 | | 2 722 722.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 745.00 | 142 686.00 | | 72 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 582.00 | 2 475 887.00 | | 2 630 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 862.00 | 1 252 262.00 | | 2 442 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 033.00 | 90 283.00 | | 317 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 542.00 | | | 951 542.00 |
EA Autres dettes | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 943 448.00 | 4 961 119.00 | | 6 943 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 170.00 | 5 699 646.00 | | 9 716 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 971.00 | | 1 915 971.00 | 1 915 971.00 |
FD Production vendue biens | 6 589 912.00 | | 6 589 912.00 | 6 589 912.00 |
FG Production vendue services | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 503.00 | | 8 618 503.00 | 8 618 503.00 |
FM Production stockée | | | 710 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 322.00 | |
GE Autres charges | | | 205 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 3 134.00 | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 3 134.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 4 973.00 | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676.00 | 50 000.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 62 409.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -59 274.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 877.00 | 6 225 410.00 | | 9 897 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 680.00 | 5 786 294.00 | | 7 863 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 196.00 | 439 116.00 | | 2 034 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 453.00 | | 1 522 096.00 | 1 547 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 600.00 | | 1 522 096.00 | 1 181 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 673.00 | 30 002.00 | | 281 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 148.00 | 4 538.00 | | 71 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 525.00 | 25 463.00 | | 210 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 444.00 | 43 322.00 | | 127 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 117.00 | 46 998.00 | | 876 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 117.00 | 46 998.00 | | 926 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 862.00 | 2 442 862.00 | | 2 442 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 542.00 | 951 542.00 | | 951 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 551.00 | 1 769 551.00 | | 1 769 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 542 959.00 | 542 959.00 | | 542 959.00 |
VC Groupe et associés | 520 018.00 | 520 018.00 | | 520 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 562.00 | 2 630 562.00 | | 2 630 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 813.00 | 2 874 407.00 | 1 103 406.00 | 3 977 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 448.00 | 6 872 374.00 | 71 075.00 | 6 943 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |