| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 736.00 | 80 037.00 | 2 699.00 | 82 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 262.00 | 92 062.00 | 11 199.00 | 103 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 502.00 | 54 151.00 | 86 350.00 | 140 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 738.00 | 84 659.00 | 625 078.00 | 709 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 397.00 | 316 117.00 | 2 428 280.00 | 2 744 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 192 518.00 | 1 439.00 | 191 078.00 | 192 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 416.00 | 125 874.00 | 729 541.00 | 855 416.00 |
BZ Autres créances | 5 371 355.00 | | 5 371 355.00 | 5 371 355.00 |
CF Disponibilités | 524 629.00 | | 524 629.00 | 524 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 797.00 | 127 313.00 | 6 866 483.00 | 6 993 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 195.00 | 443 431.00 | 9 294 764.00 | 9 738 195.00 |
CU Autres participations | 1 600 289.00 | 5 206.00 | 1 595 083.00 | 1 600 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 860.00 | 1 454 860.00 | | 1 454 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 888.00 | 1 488 888.00 | | 1 488 888.00 |
DH Report à nouveau | -221 025.00 | -2 255 222.00 | | -221 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 384.00 | 2 034 196.00 | | 1 703 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 107.00 | 2 722 722.00 | | 4 426 107.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 72 745.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 799.00 | 2 630 582.00 | | 2 615 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 706.00 | 2 442 862.00 | | 902 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 956.00 | 317 033.00 | | 210 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 239.00 | 951 542.00 | | 569 239.00 |
EA Autres dettes | 136 394.00 | 28 681.00 | | 136 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 436 354.00 | 6 943 448.00 | | 4 436 354.00 |
ED (V) | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 764.00 | 9 716 170.00 | | 9 294 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 796.00 | 269 399.00 | 1 248 195.00 | 978 796.00 |
FD Production vendue biens | 663 859.00 | 6 694 623.00 | 7 358 482.00 | 663 859.00 |
FG Production vendue services | | 1 022 326.00 | 1 022 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 656.00 | 7 986 348.00 | 9 629 004.00 | 1 642 656.00 |
FM Production stockée | | | -1 831 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 313.00 | |
GE Autres charges | | | 249 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 2 351.00 | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 877.00 | 2 351.00 | | 83 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 3 792.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 250.00 | 3 676.00 | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277.00 | 7 468.00 | | 29 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 599.00 | -5 116.00 | | 54 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 867.00 | 168 817.00 | | 107 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 354.00 | 9 897 877.00 | | 9 380 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 970.00 | 7 863 680.00 | | 7 676 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 384.00 | 2 034 196.00 | | 1 703 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 549.00 | | 178 683.00 | 3 069 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 591.00 | 2 417 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 834.00 | 2 744 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 243.00 | 243 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 117.00 | | 84 891.00 | 283 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 695.00 | | 93 792.00 | 2 703 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 674.00 | 38 821.00 | 124 243.00 | 311 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 686.00 | 4 352.00 | | 75 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 988.00 | 34 469.00 | 124 243.00 | 235 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 766.00 | 125 875.00 | 170 766.00 | 170 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 115.00 | 137 314.00 | 843 250.00 | 923 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 115.00 | 137 314.00 | 843 250.00 | 973 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 314.00 | 174 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 668 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 706.00 | 902 706.00 | | 902 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 239.00 | 569 239.00 | | 569 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 738.00 | | 709 738.00 | 709 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
UX Autres créances clients | 855 416.00 | 855 416.00 | | 855 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 256 927.00 | 5 256 927.00 | | 5 256 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 799.00 | 2 615 799.00 | | 2 615 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VP Divers | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 951.00 | 6 255 344.00 | 817 607.00 | 7 072 951.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 354.00 | 4 436 354.00 | | 4 436 354.00 |