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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 189.00 | 45 493.00 | 4 696.00 | 50 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 574.00 | 48 163.00 | 8 411.00 | 56 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
084 Disponibilités | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
110 Total général Actif | 258 595.00 | 48 163.00 | 210 432.00 | 258 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712 854.00 | 775 385.00 | | 712 854.00 |
230 Autres produits | 14 569.00 | 2 647.00 | | 14 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 423.00 | 778 033.00 | | 727 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 740.00 | 498 623.00 | | 451 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | -4 714.00 | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 837.00 | 8 793.00 | | 5 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | 171.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 105 809.00 | 105 682.00 | | 105 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 764.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 597.00 | 105 699.00 | | 100 597.00 |
252 Charges sociales | 31 445.00 | 36 985.00 | | 31 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | 5 751.00 | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 1 488.00 | 5.00 | | 1 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 438.00 | 759 760.00 | | 706 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 985.00 | 18 273.00 | | 20 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 281.00 | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 855.00 | 16 042.00 | | 18 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 736.00 | | | 110 736.00 |