| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 612.00 | 51 211.00 | 8 401.00 | 59 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 53 881.00 | 12 116.00 | 65 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 974.00 | 53 881.00 | 130 093.00 | 183 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 785.00 | 74 444.00 | | 76 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 060.00 | 2 341.00 | | -35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 52 725.00 | 87 785.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 53 511.00 | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 32 297.00 | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 367.00 | 85 808.00 | | 77 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 093.00 | 173 593.00 | | 130 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 367.00 | 85 808.00 | | 77 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 788.00 | | 681 788.00 | 681 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 788.00 | | 681 788.00 | 681 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 795.00 | 746 908.00 | | 681 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 855.00 | 744 567.00 | | 716 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 060.00 | 2 341.00 | | -35 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 106.00 | | 8 890.00 | 57 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | | 8 890.00 | 50 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 804.00 | | 53 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 804.00 | | 50 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 213.00 | 20 498.00 | 3 715.00 | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |