| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 277.00 | 54 319.00 | 8 958.00 | 63 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 661.00 | 56 989.00 | 12 672.00 | 69 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 756.00 | 56 989.00 | 147 767.00 | 204 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
DH Report à nouveau | -26 091.00 | -35 060.00 | | -26 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 823.00 | 8 969.00 | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 90 518.00 | 61 695.00 | | 90 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 88 177.00 | | 23 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 49 714.00 | | 32 565.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 3 770.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 249.00 | 141 661.00 | | 57 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 767.00 | 203 356.00 | | 147 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 017.00 | | 723 017.00 | 723 017.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 225.00 | | 723 225.00 | 723 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 132.00 | 626 824.00 | | 724 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 309.00 | 617 854.00 | | 695 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 823.00 | 8 969.00 | | 28 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 996.00 | | 3 665.00 | 65 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | | 3 665.00 | 59 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 352.00 | 1 637.00 | | 55 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 682.00 | 1 637.00 | | 52 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087.00 | 10 372.00 | 3 715.00 | 14 087.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |