| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 612.00 | 52 682.00 | 6 930.00 | 59 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 55 352.00 | 10 645.00 | 65 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 708.00 | 55 352.00 | 203 356.00 | 258 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
DH Report à nouveau | -35 060.00 | | | -35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | -35 060.00 | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 61 695.00 | 52 725.00 | | 61 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 46 175.00 | | 88 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 714.00 | 29 992.00 | | 49 714.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 1 200.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 661.00 | 77 367.00 | | 141 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 356.00 | 130 093.00 | | 203 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 661.00 | 77 367.00 | | 141 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 023.00 | | 624 023.00 | 624 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 023.00 | | 624 023.00 | 624 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 824.00 | 681 795.00 | | 626 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 854.00 | 716 855.00 | | 617 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 969.00 | -35 060.00 | | 8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 881.00 | 1 471.00 | | 53 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 1 471.00 | | 51 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 687.00 | 23 972.00 | 3 715.00 | 27 687.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |