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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 335.00 | 49 947.00 | 16 387.00 | 66 335.00 |
AH Fonds commercial | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 177.00 | 2 913.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 604.00 | 51 124.00 | 96 479.00 | 147 604.00 |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 349.00 | 51 124.00 | 186 224.00 | 237 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 5 690.00 | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 2 206.00 | 969.00 | | 2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | 11 829.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 111 983.00 | 118 489.00 | | 111 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 723.00 | 19 089.00 | | 28 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 10 717.00 | | 12 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 40 956.00 | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 240.00 | 72 853.00 | | 74 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 224.00 | 191 342.00 | | 186 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 240.00 | 72 853.00 | | 74 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 2 312.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 486.00 | 523 243.00 | | 618 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 991.00 | 511 414.00 | | 614 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 11 829.00 | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 171.00 | | 6 915.00 | 149 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 147 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 746.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 140 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 990.00 | | 4 750.00 | 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | 2 165.00 | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 924.00 | 11 682.00 | 8 481.00 | 47 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 451.00 | 10 978.00 | 8 481.00 | 47 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 704.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 033.00 | 53 524.00 | 3 509.00 | 57 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |