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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 805.00 | 60 755.00 | 22 049.00 | 82 805.00 |
AH Fonds commercial | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 2 249.00 | 5 590.00 | 7 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 823.00 | 63 005.00 | 104 818.00 | 167 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 593.00 | 63 005.00 | 230 588.00 | 293 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | 6 282.00 | | 6 457.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 2 206.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | 3 494.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 110 001.00 | 111 983.00 | | 110 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 138.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 884.00 | 28 723.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 12 851.00 | | 18 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 009.00 | 32 527.00 | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 586.00 | 74 240.00 | | 120 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 588.00 | 186 224.00 | | 230 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 586.00 | 74 241.00 | | 120 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 196.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 533.00 | 618 486.00 | | 824 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 516.00 | 614 991.00 | | 821 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 3 495.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 605.00 | | 20 219.00 | 147 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 005.00 | | 16 470.00 | 140 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | 3 749.00 | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 11 881.00 | | 51 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 948.00 | 10 808.00 | | 49 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 072.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 520.00 | 70 011.00 | 3 509.00 | 73 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |