| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 187.00 | 90 058.00 | 13 128.00 | 103 187.00 |
AH Fonds commercial | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403.00 | 6 303.00 | 2 099.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 760.00 | 96 362.00 | 92 398.00 | 188 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 525.00 | | 430 525.00 | 430 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 286.00 | 96 362.00 | 522 923.00 | 619 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 792.00 | 31 115.00 | | 86 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 65 676.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 233 578.00 | 206 792.00 | | 233 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 236.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 28 808.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 40 093.00 | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 437.00 | 129 061.00 | | 188 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 345.00 | 198 199.00 | | 289 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 923.00 | 404 991.00 | | 522 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 206 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 22 669.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 854.00 | 1 519 204.00 | | 2 210 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 068.00 | 1 453 527.00 | | 2 174 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 786.00 | 65 676.00 | | 36 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 254.00 | | 9 506.00 | 179 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 139.00 | | 8 618.00 | 169 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | 888.00 | 7 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 246.00 | 11 116.00 | | 85 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 951.00 | 9 108.00 | | 80 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 2 009.00 | | 4 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 014.00 | 119 414.00 | 2 600.00 | 122 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 346.00 | 289 346.00 | | 289 346.00 |