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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 005.00 | 71 582.00 | 13 422.00 | 85 005.00 |
AH Fonds commercial | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 2 708.00 | 3 717.00 | 6 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 609.00 | 74 291.00 | 94 318.00 | 168 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 213.00 | 74 291.00 | 275 922.00 | 350 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
DG Autres réserves | 1 044.00 | 526.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 614.00 | 3 017.00 | | 43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 151 113.00 | 110 001.00 | | 151 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 203.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 838.00 | 47 884.00 | | 32 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 18 488.00 | | 20 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 955.00 | 54 009.00 | | 70 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 806.00 | 120 586.00 | | 124 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 922.00 | 230 588.00 | | 275 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 806.00 | 120 586.00 | | 124 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 1 258.00 | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 705.00 | 824 533.00 | | 1 123 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 091.00 | 821 516.00 | | 1 080 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 614.00 | 3 018.00 | | 43 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 824.00 | | 3 900.00 | 167 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 168 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 6 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 475.00 | | 2 200.00 | 156 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 1 700.00 | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 006.00 | 14 400.00 | 3 114.00 | 63 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 756.00 | 10 827.00 | | 60 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 3 572.00 | 3 114.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 714.00 | 65 206.00 | 3 509.00 | 68 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |