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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 862.00 | | 426 862.00 | 426 862.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 841.00 | | 492 841.00 | 492 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 714.00 | 286 888.00 | | 207 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 314.00 | 66 827.00 | | 77 314.00 |
DL TOTAL (I) | 491 028.00 | 419 714.00 | | 491 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 692.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813.00 | 23 549.00 | | 1 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 841.00 | 443 264.00 | | 492 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813.00 | 23 549.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 1.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -1 587.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 164.00 | 70 172.00 | | 85 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850.00 | 3 346.00 | | 7 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 314.00 | 66 827.00 | | 77 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 435.00 | | 12 516.00 | 419 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089.00 | 426 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 426 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 435.00 | | 12 516.00 | 419 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |