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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 889.00 | | 427 889.00 | 427 889.00 |
BZ Autres créances | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CF Disponibilités | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 204.00 | | 571 204.00 | 571 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 866.00 | 6 000.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 261 162.00 | 207 714.00 | | 261 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 433.00 | 77 314.00 | | 98 433.00 |
DL TOTAL (I) | 569 461.00 | 491 028.00 | | 569 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 813.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743.00 | 1 813.00 | | 1 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 204.00 | 492 841.00 | | 571 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743.00 | 1 813.00 | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 089.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 090.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -1 344.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 030.00 | 85 164.00 | | 100 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597.00 | 7 850.00 | | 1 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 433.00 | 77 314.00 | | 98 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 862.00 | | 1 027.00 | 426 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 862.00 | | 1 027.00 | 426 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |