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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 334.00 | | 436 334.00 | 436 334.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 398.00 | | 571 398.00 | 571 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 194.00 | 14 787.00 | | 15 194.00 |
DG Autres réserves | 322 408.00 | 334 674.00 | | 322 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | 8 141.00 | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 556 012.00 | 557 602.00 | | 556 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 786.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 386.00 | 1 786.00 | | 15 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 398.00 | 559 388.00 | | 571 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 386.00 | 1 786.00 | | 15 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -285.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 034.00 | 100 035.00 | | 20 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624.00 | 91 894.00 | | 1 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | 8 141.00 | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 889.00 | | 48 445.00 | 387 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 889.00 | | 48 445.00 | 387 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |