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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 260.00 | | 450 260.00 | 450 260.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 956.00 | | 565 956.00 | 565 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 115.00 | 15 194.00 | | 16 115.00 |
DG Autres réserves | 319 897.00 | 322 408.00 | | 319 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 145.00 | 18 410.00 | | 28 145.00 |
DL TOTAL (I) | 564 157.00 | 556 012.00 | | 564 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 810.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 799.00 | 15 386.00 | | 1 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 956.00 | 571 398.00 | | 565 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799.00 | 15 386.00 | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -274.00 | -540.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 034.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855.00 | 1 624.00 | | 1 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 145.00 | 18 410.00 | | 28 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 334.00 | | 56 407.00 | 436 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 481.00 | 450 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 481.00 | 450 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 334.00 | | 56 407.00 | 436 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |