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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 41 290.00 | 22 481.00 | 63 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 345.00 | 41 290.00 | 197 055.00 | 238 345.00 |
060 Stock marchandises | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
110 Total général Actif | 296 497.00 | 41 290.00 | 255 208.00 | 296 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 615.00 | | | 13 615.00 |