| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 691.00 | 50 703.00 | 18 988.00 | 69 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 918.00 | 51 356.00 | 193 562.00 | 244 918.00 |
060 Stock marchandises | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
088 Caisse | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
110 Total général Actif | 346 775.00 | 51 356.00 | 295 419.00 | 346 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 039.00 | 142 251.00 | | 149 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 431.00 | 5 212.00 | | 5 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 615.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 471.00 | 149 078.00 | | 157 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 065.00 | 59 082.00 | | 54 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 213.00 | 1 343.00 | | -15 213.00 |
242 Autres charges externes. | 42 182.00 | 46 927.00 | | 42 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 4 221.00 | | 5 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 19 100.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 13 321.00 | 7 417.00 | | 13 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 3 450.00 | | 3 555.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 992.00 | 141 541.00 | | 140 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 479.00 | 7 537.00 | | 16 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 466.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 279.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 365.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 055.00 | 7 359.00 | | 14 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |