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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 132.00 | 521.00 | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 44 219.00 | 19 552.00 | 63 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 998.00 | 44 351.00 | 194 647.00 | 238 998.00 |
060 Stock marchandises | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
110 Total général Actif | 288 816.00 | 44 351.00 | 244 465.00 | 288 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 637.00 | | | -6 637.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 345.00 | | | 238 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 931.00 | | | 15 931.00 |