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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 47 148.00 | 16 623.00 | 63 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 998.00 | 47 801.00 | 191 197.00 | 238 998.00 |
060 Stock marchandises | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
088 Caisse | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
110 Total général Actif | 294 839.00 | 47 801.00 | 247 038.00 | 294 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 251.00 | 128 513.00 | | 142 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 212.00 | 4 425.00 | | 5 212.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 078.00 | 132 942.00 | | 149 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 082.00 | 56 423.00 | | 59 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 343.00 | 1 327.00 | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 46 927.00 | 49 246.00 | | 46 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 2 920.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 7 417.00 | 7 381.00 | | 7 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 3 061.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 541.00 | 139 579.00 | | 141 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 537.00 | -6 637.00 | | 7 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 401.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 359.00 | -7 038.00 | | 7 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 998.00 | | | 238 998.00 |