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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 170.00 | 39 895.00 | 19 275.00 | 59 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 57 648.00 | 14 703.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 186.00 | 97 543.00 | 267 643.00 | 365 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CF Disponibilités | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 646.00 | 97 543.00 | 464 103.00 | 561 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 37 590.00 | 36 740.00 | | 37 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 30 850.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 322 001.00 | 326 090.00 | | 322 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 544.00 | 459.00 | | 43 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 28 927.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 20 281.00 | | 41 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | 27 407.00 | | 33 206.00 |
EA Autres dettes | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 101.00 | 77 073.00 | | 142 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 103.00 | 403 163.00 | | 464 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 4 450.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 666.00 | 1 021 395.00 | | 1 017 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 754.00 | 990 546.00 | | 991 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 911.00 | 30 850.00 | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 602.00 | | 365 186.00 | 308 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 900.00 | | 230 900.00 | 188 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 437.00 | | 131 521.00 | 117 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 765.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 229.00 | 12 314.00 | | 85 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 229.00 | 12 314.00 | | 85 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 544.00 | 8 798.00 | 34 746.00 | 43 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VP Divers | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 844.00 | 15 079.00 | 2 765.00 | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 101.00 | 107 355.00 | 34 746.00 | 142 101.00 |