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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 620.00 | 45 715.00 | 21 905.00 | 67 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 60 637.00 | 11 715.00 | 72 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 636.00 | 106 352.00 | 267 284.00 | 373 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
CF Disponibilités | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 235.00 | 106 352.00 | 514 883.00 | 621 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 37 590.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | 25 911.00 | | 69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 361 705.00 | 322 001.00 | | 361 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 43 544.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 4 618.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 41 656.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | 33 206.00 | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 178.00 | 142 101.00 | | 153 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 883.00 | 464 103.00 | | 514 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 186.00 | | 9 400.00 | 365 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 373 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 139 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 521.00 | | 9 400.00 | 131 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 543.00 | 9 758.00 | 950.00 | 97 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 543.00 | 9 758.00 | 950.00 | 97 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 746.00 | 8 907.00 | 25 839.00 | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VP Divers | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 285.00 | 12 520.00 | 2 765.00 | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 178.00 | 127 339.00 | 25 839.00 | 153 178.00 |