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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 380.00 | 65 273.00 | 12 107.00 | 77 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 813.00 | 70 549.00 | 86 263.00 | 156 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 858.00 | 135 822.00 | 382 035.00 | 517 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 258.00 | | 232 258.00 | 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 116.00 | 135 822.00 | 614 294.00 | 750 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 110 807.00 | 88 854.00 | | 110 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 973.00 | 81 953.00 | | 80 973.00 |
DL TOTAL (I) | 450 280.00 | 429 307.00 | | 450 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 785.00 | 16 832.00 | | 64 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 53 485.00 | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 66 860.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 908.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 014.00 | 139 084.00 | | 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 294.00 | 568 391.00 | | 614 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 046.00 | 139 084.00 | | 123 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 200.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 545.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -345.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 24 988.00 | | 23 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 604.00 | 1 167 875.00 | | 1 472 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 632.00 | 1 085 922.00 | | 1 391 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 973.00 | 81 953.00 | | 80 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 766.00 | | 141 241.00 | 377 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 517 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 234 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 900.00 | | 50 000.00 | 230 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 101.00 | | 91 241.00 | 144 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 433.00 | 20 446.00 | 1 057.00 | 116 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 433.00 | 20 446.00 | 1 057.00 | 116 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198.00 | 6 433.00 | 2 765.00 | 9 198.00 |