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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 53 309.00 | 15 561.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 025.00 | 51 887.00 | 23 138.00 | 75 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 560.00 | 105 196.00 | 272 364.00 | 377 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 872.00 | 105 196.00 | 497 676.00 | 602 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 63 205.00 | 33 501.00 | | 63 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 649.00 | 69 704.00 | | 65 649.00 |
DL TOTAL (I) | 387 354.00 | 361 705.00 | | 387 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 839.00 | 34 746.00 | | 25 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 4 614.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 27 199.00 | | 26 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | 67 542.00 | | 48 140.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 19 077.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 322.00 | 153 178.00 | | 110 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 676.00 | 514 883.00 | | 497 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 000.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 615.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | 17 774.00 | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 163.00 | 1 167 306.00 | | 1 229 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 514.00 | 1 097 603.00 | | 1 163 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 649.00 | 69 704.00 | | 65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 636.00 | | 18 924.00 | 373 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 377 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 143 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 971.00 | | 18 924.00 | 139 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 352.00 | 13 844.00 | 15 000.00 | 106 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 352.00 | 13 844.00 | 15 000.00 | 106 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 839.00 | 9 017.00 | 16 822.00 | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705.00 | 2 940.00 | 2 765.00 | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 322.00 | 93 500.00 | 16 822.00 | 110 322.00 |