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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 037.00 | 12 380.00 | 29 657.00 | 42 037.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 34 762.00 | 20 487.00 | 14 274.00 | 34 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 925.00 | 240 781.00 | 139 144.00 | 379 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 767.00 | 411 491.00 | 571 276.00 | 982 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 478.00 | 685 139.00 | 1 382 340.00 | 2 067 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BP En cours de production de services | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BT Marchandises | 6 291 502.00 | 86 630.00 | 6 204 872.00 | 6 291 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 310.00 | 106 185.00 | 4 120 125.00 | 4 226 310.00 |
BZ Autres créances | 5 408 925.00 | | 5 408 925.00 | 5 408 925.00 |
CF Disponibilités | 736 300.00 | | 736 300.00 | 736 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 457.00 | 192 815.00 | 16 551 642.00 | 16 744 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 811 935.00 | 877 953.00 | 17 933 982.00 | 18 811 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 772 625.00 | 1 211 621.00 | | 772 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 339.00 | -438 996.00 | | -646 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 6 400.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 447.00 | 1 879 024.00 | | 1 230 447.00 |
DP Provisions pour risques | 78 598.00 | 123 193.00 | | 78 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 598.00 | 123 193.00 | | 78 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 016.00 | 1 623 698.00 | | 4 669 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750 143.00 | 11 759 495.00 | | 9 750 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 924.00 | 810 307.00 | | 1 427 924.00 |
EA Autres dettes | 224 198.00 | 229 193.00 | | 224 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 550.00 | 418 943.00 | | 311 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 624 937.00 | 17 349 847.00 | | 16 624 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 933 982.00 | 19 352 064.00 | | 17 933 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 193 065.00 | | 36 193 065.00 | 36 193 065.00 |
FG Production vendue services | 3 826 802.00 | | 3 826 802.00 | 3 826 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 019 868.00 | | 40 019 868.00 | 40 019 868.00 |
FM Production stockée | | | 12 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 743 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 868 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 135 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 90 147.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 384.00 | 2 652.00 | | 401 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 388.00 | 92 799.00 | | 401 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 009.00 | 118 372.00 | | 46 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 457.00 | 6 181.00 | | 511 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 465.00 | 124 553.00 | | 557 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 077.00 | -31 754.00 | | -156 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 840.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 171 813.00 | 41 109 277.00 | | 41 171 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 818 151.00 | 41 548 273.00 | | 41 818 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 339.00 | -438 996.00 | | -646 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 202.00 | | 294 625.00 | 2 563 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 349.00 | 2 067 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 896.00 | 642 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 453.00 | 1 402 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 204.00 | | 2 729.00 | 945 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 370.00 | | 281 036.00 | 1 606 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 10 860.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 346.00 | 201 123.00 | 253 330.00 | 737 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 5 575.00 | 1 694.00 | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 847.00 | 195 548.00 | 251 636.00 | 728 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 193.00 | 68 598.00 | 113 193.00 | 123 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 294.00 | 86 630.00 | 159 294.00 | 159 294.00 |
6T Sur comptes clients | 59 021.00 | 48 958.00 | 1 795.00 | 59 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 316.00 | 135 588.00 | 161 089.00 | 218 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 509.00 | 204 186.00 | 274 282.00 | 341 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 186.00 | 274 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750 143.00 | 9 750 143.00 | | 9 750 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 541.00 | 259 541.00 | | 259 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 882.00 | 378 882.00 | | 378 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 550.00 | 311 550.00 | | 311 550.00 |
UP Prêts | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 608.00 | | | 4 156 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
VB T. V. A. | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 568.00 | | | 2 696 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234 329.00 | 4 234 329.00 | | 4 234 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 687.00 | 171 949.00 | 262 738.00 | 434 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559 667.00 | | | 2 559 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673 904.00 | 9 651 416.00 | 22 488.00 | 9 673 904.00 |
VW T.V.A. | 658 075.00 | 658 075.00 | | 658 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 382 832.00 | 16 120 094.00 | 262 738.00 | 16 382 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |