| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 493.00 | 18 163.00 | 32 330.00 | 50 493.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 74 379.00 | 25 369.00 | 49 010.00 | 74 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 925.00 | 281 557.00 | 98 368.00 | 379 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 425.00 | 339 261.00 | 313 163.00 | 652 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BF Prêts | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 899.00 | 664 350.00 | 1 191 549.00 | 1 855 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BP En cours de production de services | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BT Marchandises | 10 093 908.00 | 143 677.00 | 9 950 231.00 | 10 093 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 286.00 | 66 063.00 | 2 832 223.00 | 2 898 286.00 |
BZ Autres créances | 3 220 682.00 | | 3 220 682.00 | 3 220 682.00 |
CF Disponibilités | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 359 732.00 | 209 740.00 | 16 149 992.00 | 16 359 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 631.00 | 874 090.00 | 17 341 540.00 | 18 215 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 772 625.00 | 772 625.00 | | 772 625.00 |
DH Report à nouveau | -646 339.00 | | | -646 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 206.00 | -646 339.00 | | 194 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | 4 161.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 415.00 | 1 230 447.00 | | 1 422 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 664.00 | 4 669 016.00 | | 2 181 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 965.00 | 242 105.00 | | 317 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 939.00 | 9 750 143.00 | | 4 693 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 507.00 | 1 427 924.00 | | 575 507.00 |
EA Autres dettes | 7 871 643.00 | 224 198.00 | | 7 871 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 406.00 | 311 550.00 | | 278 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 919 125.00 | 16 624 937.00 | | 15 919 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 540.00 | 17 933 982.00 | | 17 341 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 312 012.00 | 3 844 279.00 | 36 156 291.00 | 32 312 012.00 |
FD Production vendue biens | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
FG Production vendue services | 1 645 071.00 | 2 725 232.00 | 4 370 303.00 | 1 645 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 048 624.00 | 6 569 511.00 | 40 618 135.00 | 34 048 624.00 |
FM Production stockée | | | -13 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 105 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 092 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 859 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 4.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 135.00 | 401 384.00 | | 234 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 362.00 | 401 388.00 | | 234 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 720.00 | 46 009.00 | | -17 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 830.00 | 511 457.00 | | 230 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 110.00 | 557 465.00 | | 213 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 252.00 | -156 077.00 | | 21 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 667.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 365 181.00 | 41 171 813.00 | | 41 365 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 975.00 | 41 818 151.00 | | 41 170 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 206.00 | -646 339.00 | | 194 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 478.00 | | 172 178.00 | 2 067 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 757.00 | 1 855 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 757.00 | 1 171 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 037.00 | | 8 456.00 | 642 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 953.00 | | 152 475.00 | 1 402 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | 11 247.00 | 22 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 139.00 | 149 099.00 | 169 887.00 | 685 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 5 783.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 759.00 | 143 316.00 | 169 887.00 | 672 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 630.00 | 143 677.00 | 86 630.00 | 86 630.00 |
6T Sur comptes clients | 106 185.00 | 9 857.00 | 49 979.00 | 106 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 815.00 | 153 534.00 | 136 609.00 | 192 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 413.00 | 153 534.00 | 215 207.00 | 271 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 534.00 | 215 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 939.00 | 4 693 939.00 | | 4 693 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 532.00 | 221 532.00 | | 221 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 990.00 | 245 990.00 | | 245 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 418.00 | 293 418.00 | | 293 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
UP Prêts | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 195.00 | 2 819 195.00 | | 2 819 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VB T. V. A. | 346 040.00 | 346 040.00 | | 346 040.00 |
VC Groupe et associés | 215 605.00 | 215 605.00 | | 215 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978 562.00 | 1 978 562.00 | | 1 978 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 102.00 | 74 152.00 | 128 950.00 | 203 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 578 226.00 | 7 578 226.00 | | 7 578 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617 991.00 | | | 4 617 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 797.00 | 2 658 797.00 | | 2 658 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 655.00 | 6 131 920.00 | 33 735.00 | 6 165 655.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 601 160.00 | 15 472 210.00 | 128 950.00 | 15 601 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 789.00 | 141 840.00 | | 108 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 589.00 | 537 063.00 | | 401 589.00 |
ST Autres comptes | 551 134.00 | 567 257.00 | | 551 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 095.00 | 721 038.00 | | 612 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 604.00 | 710 686.00 | | 1 281 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 447.00 | 106 308.00 | | 26 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 141.00 | 88 695.00 | | 94 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 931.00 | 230 536.00 | | 202 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 203 527.00 | 7 035 364.00 | | 7 203 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 203 405.00 | 5 686 938.00 | | 7 203 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872 871.00 | 2 642 354.00 | | 2 872 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |