| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 493.00 | 30 650.00 | 19 843.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 149 832.00 | 50 593.00 | 99 239.00 | 149 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 376.00 | 335 644.00 | 76 732.00 | 412 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 058.00 | 486 018.00 | 331 040.00 | 817 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BF Prêts | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 162.00 | 902 905.00 | 1 156 256.00 | 2 059 162.00 |
BP En cours de production de services | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 624 351.00 | 172 779.00 | 11 451 572.00 | 11 624 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 547.00 | 77 932.00 | 3 034 616.00 | 3 112 547.00 |
BZ Autres créances | 3 580 769.00 | | 3 580 769.00 | 3 580 769.00 |
CF Disponibilités | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353 945.00 | 250 711.00 | 18 103 234.00 | 18 353 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 106.00 | 1 153 616.00 | 19 259 490.00 | 20 413 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 718 252.00 | 320 492.00 | | 718 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 920.00 | 397 760.00 | | -509 920.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 065.00 | 1 818 252.00 | | 1 311 065.00 |
DP Provisions pour risques | 96 892.00 | 15 278.00 | | 96 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 892.00 | 15 278.00 | | 96 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 198.00 | 816 828.00 | | 454 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 048.00 | 295 195.00 | | 157 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 829.00 | 7 204 490.00 | | 5 858 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 170.00 | 521 393.00 | | 696 170.00 |
EA Autres dettes | 9 368 552.00 | 8 330 035.00 | | 9 368 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 737.00 | 332 397.00 | | 466 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 851 533.00 | 18 350 338.00 | | 17 851 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 259 490.00 | 20 183 869.00 | | 19 259 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 593 188.00 | | 37 593 188.00 | 37 593 188.00 |
FG Production vendue services | 1 860 570.00 | | 1 860 570.00 | 1 860 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 453 759.00 | | 39 453 759.00 | 39 453 759.00 |
FM Production stockée | | | -3 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 762 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 696 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 186 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 841.00 | 18 540.00 | | 18 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841.00 | 18 540.00 | | 18 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 379.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | 11 166.00 | | 17 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 413.00 | 12 545.00 | | 20 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | 5 996.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 781 903.00 | 45 046 108.00 | | 39 781 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 291 823.00 | 44 648 348.00 | | 40 291 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 920.00 | 397 760.00 | | -509 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 770.00 | | 154 541.00 | 1 976 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 150.00 | 2 059 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 150.00 | 1 386 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 493.00 | | | 650 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 849.00 | | 154 541.00 | 1 303 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 993.00 | 141 047.00 | 19 136.00 | 780 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 406.00 | 6 243.00 | | 24 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 587.00 | 134 804.00 | 19 136.00 | 756 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 732.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 278.00 | 89 514.00 | 7 900.00 | 15 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 129.00 | 172 779.00 | 124 129.00 | 124 129.00 |
6T Sur comptes clients | 76 255.00 | 5 241.00 | 3 565.00 | 76 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 384.00 | 178 020.00 | 127 694.00 | 200 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 662.00 | 270 266.00 | 135 594.00 | 215 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 534.00 | 135 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 829.00 | 5 858 829.00 | | 5 858 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 737.00 | 466 737.00 | | 466 737.00 |
UP Prêts | 22 308.00 | 11 448.00 | 10 860.00 | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 074.00 | 3 017 074.00 | | 3 017 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VB T. V. A. | 957 983.00 | 957 983.00 | | 957 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 254.00 | 398 254.00 | | 398 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VI Groupe et associés | 9 132 877.00 | 9 132 877.00 | | 9 132 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
VP Divers | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 338.00 | 2 511 338.00 | | 2 511 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 660.00 | 6 712 800.00 | 10 860.00 | 6 723 660.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694 485.00 | 16 844 485.00 | 850 000.00 | 17 694 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |