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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 493.00 | 24 406.00 | 26 087.00 | 50 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 969.00 | 34 586.00 | 88 384.00 | 122 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 984.00 | 313 627.00 | 76 357.00 | 389 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 896.00 | 408 375.00 | 382 521.00 | 790 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 770.00 | 780 993.00 | 1 195 776.00 | 1 976 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BT Marchandises | 12 882 454.00 | 124 129.00 | 12 758 325.00 | 12 882 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 754.00 | 76 255.00 | 2 613 499.00 | 2 689 754.00 |
BZ Autres créances | 3 598 066.00 | | 3 598 066.00 | 3 598 066.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188 477.00 | 200 384.00 | 18 988 092.00 | 19 188 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 165 247.00 | 981 378.00 | 20 183 869.00 | 21 165 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 320 492.00 | 772 625.00 | | 320 492.00 |
DH Report à nouveau | | -646 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 760.00 | 194 206.00 | | 397 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 818 252.00 | 1 422 415.00 | | 1 818 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 828.00 | 2 181 664.00 | | 816 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 195.00 | 317 965.00 | | 295 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 490.00 | 4 693 939.00 | | 7 204 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 393.00 | 575 507.00 | | 521 393.00 |
EA Autres dettes | 8 330 035.00 | 7 871 643.00 | | 8 330 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 397.00 | 278 406.00 | | 332 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 350 338.00 | 15 919 125.00 | | 18 350 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 183 869.00 | 17 341 540.00 | | 20 183 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 362 304.00 | | 42 362 304.00 | 42 362 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 309 921.00 | | 2 309 921.00 | 2 309 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 672 225.00 | | 44 672 225.00 | 44 672 225.00 |
FM Production stockée | | | -18 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 027 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 623 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 761 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 555 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 540.00 | 234 135.00 | | 18 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | 234 362.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | -17 720.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | 230 830.00 | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 213 110.00 | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | 21 252.00 | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 046 108.00 | 41 365 181.00 | | 45 046 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 648 348.00 | 41 170 975.00 | | 44 648 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 760.00 | 194 206.00 | | 397 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 899.00 | | 160 170.00 | 1 855 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 307.00 | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 299.00 | 1 976 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 992.00 | 1 303 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 493.00 | | | 650 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 671.00 | | 160 170.00 | 1 171 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 350.00 | 133 470.00 | 16 827.00 | 664 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | 6 243.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 188.00 | 127 226.00 | 16 827.00 | 646 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 143 677.00 | 124 128.00 | 143 676.00 | 143 677.00 |
6T Sur comptes clients | 66 063.00 | 13 541.00 | 3 348.00 | 66 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 740.00 | 137 669.00 | 147 024.00 | 209 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 740.00 | 152 947.00 | 147 024.00 | 209 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 947.00 | 147 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 490.00 | 7 204 490.00 | | 7 204 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 397.00 | 332 397.00 | | 332 397.00 |
UP Prêts | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 749.00 | 2 600 749.00 | | 2 600 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VB T. V. A. | 792 392.00 | 792 392.00 | | 792 392.00 |
VC Groupe et associés | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 870.00 | 687 870.00 | | 687 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 959.00 | 73 019.00 | 55 940.00 | 128 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 113 294.00 | 8 113 294.00 | | 8 113 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 654.00 | 2 623 654.00 | | 2 623 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 239.00 | 6 319 239.00 | | 6 319 239.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 055 143.00 | 17 999 203.00 | 55 940.00 | 18 055 143.00 |