| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 3 728.00 | 4 011.00 | 7 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 622.00 | 3 728.00 | 158 893.00 | 162 622.00 |
BT Marchandises | 153 864.00 | 76 180.00 | 77 684.00 | 153 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 219 378.00 | | 219 378.00 | 219 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 351.00 | 76 180.00 | 311 171.00 | 387 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 973.00 | 79 908.00 | 470 064.00 | 549 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
CU Autres participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 781.00 | 135 195.00 | | 199 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 805.00 | 64 586.00 | | 155 805.00 |
DL TOTAL (I) | 366 587.00 | 210 781.00 | | 366 587.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 796.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 23 886.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 19 034.00 | | 12 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | 46 314.00 | | 60 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 477.00 | 90 033.00 | | 88 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 064.00 | 300 815.00 | | 470 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 477.00 | 90 033.00 | | 88 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 152.00 | | 1 548 152.00 | 1 548 152.00 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 952.00 | | 1 647 952.00 | 1 647 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 180.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 20 650.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -20 650.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 586.00 | 19 972.00 | | 40 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 138.00 | 521 180.00 | | 1 700 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 334.00 | 456 594.00 | | 1 544 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 805.00 | 64 586.00 | | 155 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |