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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 7 296.00 | 1 345.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 394.00 | 7 296.00 | 373 097.00 | 380 394.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 234 673.00 | | 234 673.00 | 234 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 155.00 | 7 296.00 | 672 859.00 | 680 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
CU Autres participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 898.00 | 355 587.00 | | 364 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | 9 311.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 422 434.00 | 375 898.00 | | 422 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 790.00 | 62 694.00 | | 53 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 567.00 | 34 682.00 | | 133 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 51 515.00 | | 28 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | 31 602.00 | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 424.00 | 180 494.00 | | 250 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 859.00 | 556 393.00 | | 672 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 232.00 | 127 997.00 | | 207 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 145.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 400.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 400.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 11.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 63 011.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -62 611.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | 17 797.00 | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 554.00 | 591 971.00 | | 677 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 018.00 | 582 660.00 | | 631 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 536.00 | 9 311.00 | | 46 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 969.00 | | 181 425.00 | 198 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 327.00 | | 181 425.00 | 190 327.00 |