| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 8 365.00 | 276.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 148.00 | | 310 148.00 | 310 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 289.00 | 8 365.00 | 459 924.00 | 468 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 322 894.00 | | 322 894.00 | 322 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 833.00 | | 343 833.00 | 343 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 122.00 | 8 365.00 | 803 757.00 | 812 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
CU Autres participations | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 409.00 | 411 434.00 | | 398 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 949.00 | 39 875.00 | | 128 949.00 |
DL TOTAL (I) | 538 358.00 | 462 309.00 | | 538 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 461.00 | 133 986.00 | | 171 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 18 851.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 20 564.00 | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 883.00 | 45 287.00 | | 74 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 399.00 | 218 689.00 | | 265 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 757.00 | 680 998.00 | | 803 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 713.00 | 218 689.00 | | 204 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 279.00 | 90.00 | | 40 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 867.00 | | 326 867.00 | 326 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 867.00 | | 326 867.00 | 326 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 12 500.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 12 500.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 415.00 | -12 500.00 | | 75 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 095.00 | 381 934.00 | | 420 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 147.00 | 342 059.00 | | 291 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 949.00 | 39 875.00 | | 128 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 680.00 | 13 339.00 | | 20 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 723.00 | | 124 462.00 | 426 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 896.00 | 459 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 896.00 | 468 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 082.00 | | 124 462.00 | 418 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 274.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 274.00 | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 147.00 | 310 147.00 | | 310 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 181.00 | 70 495.00 | 57 008.00 | 131 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 487.00 | 331 087.00 | 2 400.00 | 333 487.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 398.00 | 204 712.00 | 57 008.00 | 265 398.00 |