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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 8 090.00 | 550.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 723.00 | 8 090.00 | 418 632.00 | 426 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
BZ Autres créances | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CF Disponibilités | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 088.00 | 8 090.00 | 680 997.00 | 689 088.00 |
CU Autres participations | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 434.00 | | | 411 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DL TOTAL (I) | 462 309.00 | | | 462 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 688.00 | | | 218 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 997.00 | | | 680 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
FG Production vendue services | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 186.00 | | 298 186.00 | 298 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 059.00 | | | 342 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 394.00 | | 46 330.00 | 380 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 752.00 | | 46 330.00 | 371 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | 795.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 795.00 | | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 269 583.00 | 186 882.00 | 82 700.00 | 269 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |