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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 280.00 | 645 343.00 | 357 937.00 | 1 003 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 280.00 | 645 343.00 | 357 937.00 | 1 003 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 469 680.00 | | 469 680.00 | 469 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
084 Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 850.00 | | 489 850.00 | 489 850.00 |
110 Total général Actif | 1 493 129.00 | 645 343.00 | 847 787.00 | 1 493 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
230 Autres produits | 847.00 | | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 893.00 | | | 257 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 576.00 | | | -46 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 231 785.00 | | | 1 231 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 535.00 | | | 18 535.00 |