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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250 947.00 | 1 023 952.00 | 226 995.00 | 1 250 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250 947.00 | 1 023 952.00 | 226 995.00 | 1 250 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
072 Créances – Autres | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
084 Disponibilités | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 567.00 | | 409 567.00 | 409 567.00 |
110 Total général Actif | 1 660 513.00 | 1 023 952.00 | 636 562.00 | 1 660 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 656.00 | | | 256 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 145.00 | | | 221 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 192 668.00 | | | 1 192 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 856.00 | | | 11 856.00 |