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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 877 762.00 | 1 115 892.00 | 761 870.00 | 1 877 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 877 762.00 | 1 115 892.00 | 761 870.00 | 1 877 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
072 Créances – Autres | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
084 Disponibilités | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 669.00 | | 353 669.00 | 353 669.00 |
110 Total général Actif | 2 231 430.00 | 1 115 892.00 | 1 115 539.00 | 2 231 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 588 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
230 Autres produits | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 815.00 | | | 239 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626 815.00 | | | 626 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250 947.00 | | | 1 250 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626 815.00 | | | 626 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 456.00 | | | 20 456.00 |